徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-201,054,586.76	81,606,133.48	63,060,619.25	44,491,465.94
本期利润	-207,543,239.94	20,929,437.13	98,467,543.47	55,957,808.30
加权平均基金份额本期利润	-0.32	0.13	0.50	0.18
本期加权平均净值利润率	-15.67%	6.76%	33.20%	14.78%
本期基金份额净值增长率	1.63%	10.11%	41.21%	16.03%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	954,639,851.63	343,018,239.62	97,303,296.44	74,416,180.93
期末可供分配基金份额利润	0.87	1.03	0.61	0.28
期末基金资产净值	2,262,903,943.87	677,402,290.93	291,687,895.34	350,037,348.62
期末基金份额净值	2.06	2.03	1.84	1.30

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	83.35%	80.41%	63.85%	16.03%

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016