徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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汇添富盈鑫保本混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	82.92%	160,789.69
2	信息传输、软件和信息技术服务业	2.71%	5,250.34
3	科学研究和技术服务业	2.02%	3,921.34
4	水利、环境和公共设施管理业	0.11%	210.38
5	金融业	0.09%	172.90
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%	100.55
7	采矿业	0.02%	35.02

汇添富盈鑫保本混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	87.62%	171,808.83
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.63%	1,231.48
3	采矿业	0.12%	228.31
4	水利、环境和公共设施管理业	0.11%	214.64
5	金融业	0.08%	164.73
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%	97.87
7	科学研究和技术服务业	0.03%	54.29

汇添富盈鑫保本混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	86.58%	262,582.06
2	信息传输、软件和信息技术服务业	3.07%	9,320.85
3	金融业	1.11%	3,364.01
4	水利、环境和公共设施管理业	0.08%	238.12
5	采矿业	0.06%	195.70
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%	94.52
7	科学研究和技术服务业	0.01%	39.26

汇添富盈鑫保本混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	85.71%	366,029.93
2	信息传输、软件和信息技术服务业	5.42%	23,131.55
3	水利、环境和公共设施管理业	0.95%	4,068.17
4	金融业	0.92%	3,920.97
5	采矿业	0.04%	184.03
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%	85.67
7	科学研究和技术服务业	0.01%	50.09