徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-415,889,277.55	-344,239,118.77	84,231,806.61	29,638,138.79
1.利息收入	630,922.48	743,722.79	126,650.85	119,120.23
其中：存款利息收入	630,922.48	743,722.79	126,650.85	112,698.88
其中：债券利息收入	---	---	---	6,421.35
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-675,457,822.36	-293,625,828.96	-121,203,823.86	89,312,714.18
基中：股票投资收益	-692,512,428.45	-301,282,095.09	-123,160,567.01	87,860,524.09
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	763,769.57	1,969,503.62	57,586.32	156,442.86
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	16,290,836.52	5,686,762.51	1,899,156.83	1,295,747.23
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	234,159,471.96	-87,221,281.43	201,803,283.34	-60,676,696.35
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	24,778,150.37	35,864,268.83	3,505,696.28	883,000.73
减：二、费用	39,454,012.86	45,984,852.47	5,757,674.03	8,708,701.66
1.管理人报酬	30,852,261.10	36,196,016.59	4,772,333.23	4,611,921.20
2.托管费	5,142,043.53	6,032,669.50	795,388.92	768,653.52
3.销售服务费	3,335,880.72	3,547,492.69	86,512.78	---
4.交易费用	---	---	---	3,079,731.45
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	123,824.61	208,667.56	103,438.56	248,395.10
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-455,343,290.41	-390,223,971.24	78,474,132.58	20,929,437.13
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-455,343,290.41	-390,223,971.24	78,474,132.58	20,929,437.13

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