徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-331,204,915.41	-201,054,586.76	-117,472,712.18	81,606,133.48
本期利润	-228,795,486.29	-207,543,239.94	11,559,854.21	20,929,437.13
加权平均基金份额本期利润	-0.22	-0.32	0.03	0.13
本期加权平均净值利润率	-11.28%	-15.67%	2.06%	6.76%
本期基金份额净值增长率	-6.12%	1.63%	3.85%	10.11%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	427,809,121.07	954,639,851.63	331,278,894.11	343,018,239.62
期末可供分配基金份额利润	0.54	0.87	0.92	1.03
期末基金资产净值	1,530,972,708.62	2,262,903,943.87	757,219,849.02	677,402,290.93
期末基金份额净值	1.93	2.06	2.10	2.03

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	72.13%	83.35%	87.36%	80.41%