成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.4480 | 1.4480 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.4270 | 1.4270 | 1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4090 | 1.4090 | 3.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.3680 | 1.3680 | -3.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.4200 | 1.4200 | 3.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3770 | 1.3770 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.3690 | 1.3690 | 1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3510 | 1.3510 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.3450 | 1.3450 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.3470 | 1.3470 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.3580 | 1.3580 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.3450 | 1.3450 | 3.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.3050 | 1.3050 | 2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2770 | 1.2770 | 5.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2060 | 1.2060 | -1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2220 | 1.2220 | -2.24% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2500 | 1.2500 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2420 | 1.2420 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2460 | 1.2460 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2640 | 1.2640 | -3.81% | 开放 | 开放 |
