徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接C（003766）单位净值（2024-03-04）：0.9895（0.53%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：8.46亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
本期已实现收益	-50,566,114.25	-1,497,223.10	958,290.10
本期利润	-66,288,759.08	-9,311,082.07	-492,736.21
加权平均基金份额本期利润	-0.33	-0.09	-0.02
本期加权平均净值利润率	-38.60%	-9.31%	-1.55%
本期基金份额净值增长率	-25.32%	-6.69%	-2.45%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
期末可供分配利润	-91,555,680.23	-15,104,324.29	-1,270,664.98
期末可供分配基金份额利润	-0.27	-0.09	-0.02
期末基金资产净值	245,642,567.55	153,116,692.93	50,647,852.82
期末基金份额净值	0.73	0.91	0.98

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	-27.15%	-8.98%	-2.45%