徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接C（003766）单位净值（2024-03-04）：0.9895（0.53%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：8.46亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	221,435,715.18	131,244,131.59	174,029,969.89	81,578,202.48
本期利润	93,988,880.76	118,489,126.21	305,170,161.31	160,433,150.21
加权平均基金份额本期利润	0.23	0.25	0.53	0.28
本期加权平均净值利润率	13.32%	15.13%	41.37%	24.95%
本期基金份额净值增长率	10.67%	16.05%	58.37%	31.74%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	258,636,626.83	203,511,647.89	185,966,548.16	48,614,421.20
期末可供分配基金份额利润	0.76	0.54	0.29	0.12
期末基金资产净值	598,055,366.44	695,276,315.81	1,017,586,756.74	532,716,222.19
期末基金份额净值	1.76	1.85	1.59	1.32

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	76.20%	84.76%	59.21%	32.44%