徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接C（003766）单位净值（2024-03-04）：0.9895（0.53%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：8.46亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-79,169,598.18	-47,979,678.28	221,435,715.18	131,244,131.59
本期利润	-182,158,467.71	-69,908,062.48	93,988,880.76	118,489,126.21
加权平均基金份额本期利润	-0.37	-0.15	0.23	0.25
本期加权平均净值利润率	-26.82%	-10.44%	13.32%	15.13%
本期基金份额净值增长率	-28.49%	-15.10%	10.67%	16.05%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	147,072,270.15	235,645,312.02	258,636,626.83	203,511,647.89
期末可供分配基金份额利润	0.26	0.50	0.76	0.54
期末基金资产净值	712,762,668.38	710,753,430.18	598,055,366.44	695,276,315.81
期末基金份额净值	1.26	1.50	1.76	1.85

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	26.00%	49.60%	76.20%	84.76%