徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接C（003766）单位净值（2024-03-04）：0.9895（0.53%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：8.46亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	88,875,230.77	31,739,196.38	-50,566,114.25	-1,497,223.10
本期利润	154,943,158.80	43,265,063.35	-66,288,759.08	-9,311,082.07
加权平均基金份额本期利润	0.22	0.06	-0.33	-0.09
本期加权平均净值利润率	24.14%	7.30%	-38.60%	-9.31%
本期基金份额净值增长率	38.00%	18.34%	-25.32%	-6.69%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-20,121,192.39	-114,898,123.02	-91,555,680.23	-15,104,324.29
期末可供分配基金份额利润	-0.03	-0.14	-0.27	-0.09
期末基金资产净值	614,487,532.07	718,061,496.65	245,642,567.55	153,116,692.93
期末基金份额净值	1.01	0.86	0.73	0.91

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	0.53%	-13.79%	-27.15%	-8.98%