徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	543,559.74	22,755,699.97	14,219,516.91	2,421,386.00
本期利润	-2,326,677.46	4,268,933.56	30,913,081.93	2,408,728.48
加权平均基金份额本期利润	-0.02	0.01	0.15	0.05
本期加权平均净值利润率	-1.45%	0.79%	12.49%	4.70%
本期基金份额净值增长率	-0.39%	0.72%	14.55%	4.73%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	38,278,266.53	37,863,351.89	104,040,490.96	4,804,347.66
期末可供分配基金份额利润	0.25	0.25	0.20	0.11
期末基金资产净值	192,460,090.92	193,545,871.17	646,650,156.78	48,814,314.76
期末基金份额净值	1.28	1.28	1.27	1.11

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	27.51%	28.01%	27.09%	10.96%

2022
2021
2020
2019
2018