徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	-3,696,188.00	-216,550.33
本期利润	-6,247,618.59	-2,689,056.24
加权平均基金份额本期利润	-0.21	-0.25
本期加权平均净值利润率	-30.82%	-33.43%
本期基金份额净值增长率	-13.58%	-4.01%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-20,307,648.93	-10,647,554.84
期末可供分配基金份额利润	-0.39	-0.32
期末基金资产净值	32,426,239.57	22,944,932.07
期末基金份额净值	0.61	0.68

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-13.58%	-4.01%

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