徽商期货—基金理财

广发中证军工ETF联接C（005693）单位净值（2024-03-04）：0.8777（0.07%）购买

成立日期：2018-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：24.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	377,742,723.89	-68,891,509.96	113,297,253.88	4,128,271.33
本期利润	592,185,966.38	-321,513,516.88	389,787,908.74	18,552,530.82
加权平均基金份额本期利润	0.19	-0.09	0.36	0.09
本期加权平均净值利润率	16.46%	-8.45%	33.99%	11.72%
本期基金份额净值增长率	13.29%	-9.25%	63.09%	9.47%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	16,888,810.86	-755,697,330.82	-232,442,668.66	-63,374,625.33
期末可供分配基金份额利润	0.01	-0.17	-0.16	-0.24
期末基金资产净值	2,380,611,767.61	4,875,475,350.63	1,752,504,247.08	219,590,942.91
期末基金份额净值	1.40	1.12	1.24	0.83

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	96.67%	57.53%	73.59%	16.51%

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