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基金转换
广发中证军工ETF联接C(005693)
单位净值(2024-03-04):0.8777(0.07%)
购买
成立日期:2018-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
005693-广发中证军工ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
本期已实现收益
-1,230,494.71
-527,478.06
-3,696,188.00
-216,550.33
本期利润
-6,866,058.49
-6,336,221.60
-6,247,618.59
-2,689,056.24
加权平均基金份额本期利润
-0.04
-0.05
-0.21
-0.25
本期加权平均净值利润率
-4.71%
-6.75%
-30.82%
-33.43%
本期基金份额净值增长率
23.16%
18.28%
-13.58%
-4.01%
期末数据和指标
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
期末可供分配利润
-71,700,785.06
-51,955,841.45
-20,307,648.93
-10,647,554.84
期末可供分配基金份额利润
-0.27
-0.27
-0.39
-0.32
期末基金资产净值
203,329,077.57
138,553,178.10
32,426,239.57
22,944,932.07
期末基金份额净值
0.76
0.73
0.61
0.68
累计期末指标
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30
基金份额累计净值增长率
6.43%
2.22%
-13.58%
-4.01%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018