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基金转换
广发中证军工ETF联接C(005693)
单位净值(2024-03-04):0.8777(0.07%)
购买
成立日期:2018-02-13
基金经理:
--
类型:指数型
广发基金
资产规模:24.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
005693-广发中证军工ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
-13,871,745.61
-31,366,392.09
-47,303,254.32
377,742,723.89
本期利润
120,480,330.72
-642,286,655.17
-475,098,553.46
592,185,966.38
加权平均基金份额本期利润
0.05
-0.30
-0.23
0.19
本期加权平均净值利润率
4.67%
-26.70%
-20.69%
16.46%
本期基金份额净值增长率
4.14%
-25.45%
-18.88%
13.29%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
-23,692,548.69
-9,576,837.42
-24,866,644.19
16,888,810.86
期末可供分配基金份额利润
-0.01
0.00
-0.01
0.01
期末基金资产净值
2,642,791,030.25
2,357,297,492.96
2,507,840,199.80
2,380,611,767.61
期末基金份额净值
1.09
1.04
1.14
1.40
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
52.69%
46.62%
59.54%
96.67%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018