徽商期货—基金理财

汇添富科技创新混合C（007356）单位净值（2024-03-04）：1.5956（0.78%）购买

成立日期：2019-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：3.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	15,614,582.67	-59,303,459.23	-61,978,785.98	53,250,307.02
本期利润	29,298,076.61	-85,412,616.38	-56,871,627.08	30,491,692.26
加权平均基金份额本期利润	0.18	-0.62	-0.42	0.19
本期加权平均净值利润率	9.13%	-31.90%	-21.72%	8.56%
本期基金份额净值增长率	12.53%	-25.40%	-16.93%	15.08%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	136,686,965.54	92,615,065.37	86,735,526.82	149,531,552.18
期末可供分配基金份额利润	0.76	0.66	0.64	1.09
期末基金资产净值	366,866,693.08	252,955,873.69	271,339,341.56	330,526,126.91
期末基金份额净值	2.03	1.81	2.01	2.42

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	103.12%	80.51%	101.01%	141.97%

2024
2023
2022
2021
2020
2019