成立日期:2019-05-06 基金经理:-- 类型:混合型 汇添富基金 资产规模:3.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 0.46% | 958.26 |
2 | 127101 | 豪鹏转债 | 0.22% | 463.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019688 | 22国债23 | 1.17% | 2,853.28 |
2 | 019663 | 21国债15 | 0.46% | 1,126.95 |
3 | 019694 | 23国债01 | 0.39% | 952.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019638 | 20国债09 | 0.95% | 2,660.93 |
2 | 019688 | 22国债23 | 0.32% | 910.07 |
3 | 019694 | 23国债01 | 0.14% | 384.22 |
4 | 123176 | 精测转2 | 0.14% | 387.24 |
5 | 113589 | 天创转债 | 0.09% | 256.67 |
6 | 118025 | 奕瑞转债 | 0.06% | 178.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019638 | 20国债09 | 1.08% | 2,647.19 |
2 | 019688 | 22国债23 | 0.37% | 904.26 |
3 | 010303 | 03国债⑶ | 0.30% | 731.64 |
4 | 019674 | 22国债09 | 0.27% | 671.96 |
5 | 019694 | 23国债01 | 0.16% | 381.02 |