徽商期货—基金理财

汇添富科技创新混合C（007356）单位净值（2024-03-04）：1.5956（0.78%）购买

成立日期：2019-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：3.22亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	250,530,940.60	-559,656,821.67	-380,650,686.06	278,154,961.41
1.利息收入	281,375.33	589,863.15	352,205.79	1,266,540.62
其中：存款利息收入	281,375.33	514,858.22	277,200.86	719,550.16
其中：债券利息收入	---	---	---	546,990.46
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	138,894,382.95	-352,369,490.84	-393,600,718.30	394,604,073.28
基中：股票投资收益	125,479,060.18	-365,501,815.80	-405,744,557.43	377,095,801.73
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	473,056.16	6,000,191.25	5,690,447.00	11,236,840.80
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	12,942,266.61	7,132,133.71	6,453,392.13	6,271,430.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	109,399,078.38	-209,209,814.98	12,172,860.07	-123,501,366.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,956,103.94	1,332,621.00	424,966.38	5,785,713.70
减：二、费用	21,573,635.83	34,322,534.41	16,723,504.94	59,098,895.59
1.管理人报酬	17,300,181.91	27,377,683.48	13,338,452.77	31,697,636.01
2.托管费	2,883,363.60	4,562,947.23	2,223,075.43	5,282,939.38
3.销售服务费	1,271,264.24	2,140,608.69	1,042,155.89	2,855,591.81
4.交易费用	---	---	---	19,020,888.83
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	118,788.55	241,228.62	119,756.04	241,532.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	228,957,304.77	-593,979,356.08	-397,374,191.00	219,056,065.82
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	228,957,304.77	-593,979,356.08	-397,374,191.00	219,056,065.82

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