成立日期：2019-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：3.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5956 | 1.5956 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5833 | 1.5833 | 2.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5503 | 1.5503 | 3.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4962 | 1.4962 | -4.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5603 | 1.5603 | 2.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.5186 | 1.5186 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.5231 | 1.5231 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.5129 | 1.5129 | 1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4860 | 1.4860 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4808 | 1.4808 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4739 | 1.4739 | 1.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4468 | 1.4468 | 3.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4035 | 1.4035 | 1.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.3796 | 1.3796 | 5.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3112 | 1.3112 | -2.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3426 | 1.3426 | -2.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3721 | 1.3721 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3622 | 1.3622 | -3.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4044 | 1.4044 | -2.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4375 | 1.4375 | -2.32% | 开放 | 开放 |
