徽商期货—基金理财

汇添富中短债C（007902）单位净值（2024-03-04）：1.0562（0.00%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	484,898.77	912,825.51
本期利润	-415,214.89	-1,022,852.16
加权平均基金份额本期利润	-0.01	-0.01
本期加权平均净值利润率	-0.51%	-0.64%
本期基金份额净值增长率	0.85%	-0.64%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	335,404.92	-1,022,852.16
期末可供分配基金份额利润	0.01	-0.01
期末基金资产净值	39,921,326.66	159,053,662.38
期末基金份额净值	1.01	0.99

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	0.85%	-0.64%

2024
2023
2022
2021
2020