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基金转换
汇添富中短债C(007902)
单位净值(2024-03-04):1.0562(0.00%)
购买
成立日期:2020-04-09
基金经理:
--
类型:债券型
汇添富基金
资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
007902-汇添富中短债C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
本期已实现收益
1,275,606.34
1,050,956.50
484,898.77
912,825.51
本期利润
1,803,456.41
1,395,974.16
-415,214.89
-1,022,852.16
加权平均基金份额本期利润
0.02
0.02
-0.01
-0.01
本期加权平均净值利润率
1.89%
1.80%
-0.51%
-0.64%
本期基金份额净值增长率
2.26%
1.77%
0.85%
-0.64%
期末数据和指标
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
期末可供分配利润
2,299,063.69
2,049,591.14
335,404.92
-1,022,852.16
期末可供分配基金份额利润
0.02
0.02
0.01
-0.01
期末基金资产净值
95,432,319.74
94,281,985.84
39,921,326.66
159,053,662.38
期末基金份额净值
1.03
1.03
1.01
0.99
累计期末指标
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
基金份额累计净值增长率
3.13%
2.64%
0.85%
-0.64%
2024
2023
2022
2021
2020