徽商期货—基金理财

易方达资源行业混合（110025）单位净值（2024-03-04）：1.2820（1.83%）购买

成立日期：2011-08-16 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2011-12-31
本期已实现收益	-15,226,070.00
本期利润	-109,053,400.00
加权平均基金份额本期利润	-0.06
本期加权平均净值利润率	-6.38%
本期基金份额净值增长率	-8.20%

期末数据和指标	2011-12-31
期末可供分配利润	-99,210,300.00
期末可供分配基金份额利润	-0.08
期末基金资产净值	1,114,214,000.00
期末基金份额净值	0.92

累计期末指标	2011-12-31
基金份额累计净值增长率	-8.20%