成立日期:2011-08-16 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | -60,441,610.00 | -45,391,060.00 | -39,961,580.00 | -3,355,710.00 |
本期利润 | 85,481,560.00 | -22,196,100.00 | -178,781,000.00 | -161,451,700.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | -0.04 | -0.26 | -0.22 |
本期加权平均净值利润率 | 23.35% | -5.94% | -32.76% | -25.88% |
本期基金份额净值增长率 | 28.92% | -5.08% | -28.73% | -26.10% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | -103,683,800.00 | -221,995,300.00 | -232,772,100.00 | -212,342,300.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.26 | -0.38 | -0.35 | -0.33 |
期末基金资产净值 | 330,810,400.00 | 358,272,600.00 | 431,866,200.00 | 439,371,900.00 |
期末基金份额净值 | 0.84 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -16.20% | -38.30% | -35.00% | -32.60% |