成立日期:2011-08-16 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 124,294,547.77 | -76,433,164.55 | 38,327,386.74 | -37,575,217.43 |
本期利润 | 232,840,006.45 | 25,068,083.43 | -7,412,921.33 | -10,706,927.55 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 17.58% | 1.95% | -0.94% | -1.99% |
本期基金份额净值增长率 | 20.54% | 3.13% | 13.63% | 3.32% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | -61,572,356.81 | -242,278,851.86 | -235,168,340.63 | -194,209,625.71 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | -0.22 | -0.16 | -0.25 |
期末基金资产净值 | 1,312,469,415.40 | 1,103,023,507.41 | 1,407,108,026.84 | 680,588,829.80 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 0.99 | 0.96 | 0.87 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 15.60% | -1.10% | -4.10% | -12.80% |