成立日期：2002-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：80.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 57,325,496.25 | 236,905,405.65 | 171,212,331.49 | 525,667,556.10 |
| 本期利润 | 121,394,564.64 | -551,549,577.68 | -179,556,856.06 | 615,415,387.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.10 | -0.03 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.00% | -3.79% | -1.17% | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% | -3.33% | -0.85% | 4.46% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 4,574,243,216.21 | 5,383,611,269.46 | 5,982,259,580.34 | 6,036,303,822.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.03 |
| 期末基金资产净值 | 10,756,389,467.47 | 12,676,405,006.88 | 14,605,619,346.53 | 15,256,453,286.22 |
| 期末基金份额净值 | 2.54 | 2.52 | 2.58 | 2.60 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 620.15% | 612.36% | 630.59% | 636.88% |
