徽商期货—基金理财

南方宝元债券（202101）单位净值（2024-03-04）：2.5153（0.06%）购买

成立日期：2002-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：80.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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南方宝元债券2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	租赁和商务服务业	0.05%	445.12
2	批发和零售业	0.07%	572.40
3	农、林、牧、渔业	0.08%	726.84
4	交通运输、仓储和邮政业	0.48%	4,138.50
5	水利、环境和公共设施管理业	0.64%	5,509.56
6	制造业	25.38%	218,015.44
7	科学研究和技术服务业	0.12%	994.00
8	采矿业	0.83%	7,120.47
9	信息传输、软件和信息技术服务业	1.03%	8,856.57
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.99%	17,122.73
11	金融业	3.28%	28,162.01
12	建筑业	0.00%	0.09
13	房地产业	0.00%	0.29
14	综合	0.02%	183.14

南方宝元债券2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	4.14%	39,853.38
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.67%	16,094.53
3	信息传输、软件和信息技术服务业	0.72%	6,953.39
4	采矿业	0.68%	6,505.14
5	建筑业	0.57%	5,530.16
6	交通运输、仓储和邮政业	0.38%	3,672.11
7	科学研究和技术服务业	0.14%	1,307.60
8	租赁和商务服务业	0.08%	723.93
9	批发和零售业	0.05%	484.85
10	房地产业	0.04%	382.26
11	制造业	24.91%	239,657.27
12	水利、环境和公共设施管理业	0.51%	4,948.82

南方宝元债券2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	0.50%	5,860.75
2	批发和零售业	0.02%	204.90
3	租赁和商务服务业	0.09%	1,008.82
4	科学研究和技术服务业	0.33%	3,857.40
5	交通运输、仓储和邮政业	0.36%	4,249.71
6	水利、环境和公共设施管理业	0.45%	5,248.32
7	房地产业	0.56%	6,515.06
8	信息传输、软件和信息技术服务业	0.70%	8,156.25
9	建筑业	0.77%	9,017.42
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.89%	22,054.14
11	金融业	4.16%	48,530.03
12	制造业	23.77%	277,172.17

南方宝元债券2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	24.16%	311,235.12
2	金融业	4.45%	57,338.40
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31%	16,929.12
4	信息传输、软件和信息技术服务业	0.85%	10,886.38
5	建筑业	0.74%	9,510.81
6	房地产业	0.55%	7,065.07
7	水利、环境和公共设施管理业	0.47%	6,052.53
8	采矿业	0.47%	6,049.08
9	交通运输、仓储和邮政业	0.40%	5,188.85
10	租赁和商务服务业	0.12%	1,490.57
11	科学研究和技术服务业	0.54%	7,000.00
12	卫生和社会工作	0.02%	213.45
13	批发和零售业	0.06%	835.05