成立日期:2002-09-20 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:80.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2022年 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0020元 | 2022-01-19 |
2021年 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 每份派现金0.0200元 | 2021-05-10 |
2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0200元 | 2021-01-19 |
2020年 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 | 2020-01-17 |
2019年 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 | 2019-01-18 |
2018年 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0200元 | 2018-01-17 |
2017年 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0200元 | 2017-01-19 |
2016年 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0200元 | 2016-01-20 |
2015年 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0200元 | 2015-01-21 |
2014年 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 每份派现金0.0200元 | 2014-01-15 |
2013年 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0200元 | 2013-01-17 |
2012年 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 每份派现金0.0200元 | 2012-01-16 |
2011年 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0200元 | 2011-01-20 |
2010年 | 2010-03-17 | 2010-03-17 | 每份派现金0.0200元 | 2010-03-18 |
2008年 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 每份派现金0.0500元 | 2008-04-28 |
2007年 | 2007-06-13 | 2007-06-13 | 每份派现金0.9500元 | 2007-06-14 |
2006年 | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 每份派现金0.0500元 | 2006-04-20 |
2005年 | 2005-12-20 | 2005-12-21 | 每份派现金0.0580元 | 2005-12-22 |
2005年 | 2005-08-22 | 2005-08-23 | 每份派现金0.0500元 | 2005-08-24 |
2004年 | 2004-04-05 | 2004-04-06 | 每份派现金0.0300元 | 2004-04-09 |
2003年 | 2003-06-06 | 2003-06-09 | 每份派现金0.0320元 | 2003-06-12 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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南方宝元债券型基金分红公告 | 分红配送 | 2022-01-15 |
南方宝元债券型基金分红公告 | 分红配送 | 2021-01-14 |
南方宝元债券型基金分红公告 | 分红配送 | 2020-01-14 |
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南方宝元债券型基金分红公告 | 分红配送 | 2018-01-12 |