徽商期货—基金理财

南方宝元债券（202101）单位净值（2024-03-04）：2.5153（0.06%）购买

成立日期：2002-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：80.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

南方宝元债券2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	118031	天23转债	0.02%	166.04
2	113661	福22转债	0.02%	191.68
3	110077	洪城转债	0.03%	236.45
4	113050	南银转债	0.07%	636.10
5	113063	赛轮转债	0.09%	777.77
6	113052	兴业转债	0.27%	2,280.36
7	113062	常银转债	0.30%	2,569.21
8	113021	中信转债	0.11%	913.08
9	110059	浦发转债	0.99%	8,520.57
10	019631	20国债05	2.94%	25,296.42
11	2128025	21建设银行二级01	1.80%	15,446.39
12	019634	20国债08	1.80%	15,488.63
13	019625	19国债15	1.81%	15,592.74
14	210007	21附息国债07	1.83%	15,696.93
15	110079	杭银转债	0.01%	108.26
16	128129	青农转债	0.02%	134.21

南方宝元债券2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210013	21附息国债13	2.17%	20,911.27
2	019625	19国债15	1.63%	15,633.08
3	110059	浦发转债	0.90%	8,611.57
4	110053	苏银转债	0.59%	5,634.37
5	113062	常银转债	0.29%	2,779.35
6	113021	中信转债	0.10%	947.53
7	113063	赛轮转债	0.09%	867.65
8	113050	南银转债	0.07%	682.29
9	110077	洪城转债	0.02%	236.47
10	118031	天23转债	0.02%	171.88
11	113661	福22转债	0.02%	205.56
12	110079	杭银转债	0.01%	116.40
13	128129	青农转债	0.01%	133.65
14	019631	20国债05	2.61%	25,123.53
15	210007	21附息国债07	2.69%	25,867.40
16	113052	兴业转债	0.24%	2,309.06
17	180027	18附息国债27	2.18%	20,971.15

南方宝元债券2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210007	21附息国债07	2.21%	25,793.24
2	113063	赛轮转债	0.07%	790.64
3	110079	杭银转债	0.01%	115.01
4	128129	青农转债	0.01%	132.67
5	113661	福22转债	0.02%	220.31
6	110077	洪城转债	0.02%	216.21
7	113050	南银转债	0.06%	675.51
8	113021	中信转债	0.08%	936.34
9	113052	兴业转债	0.20%	2,275.93
10	113062	常银转债	0.23%	2,694.17
11	110053	苏银转债	0.46%	5,405.80
12	110059	浦发转债	0.73%	8,554.31
13	019625	19国债15	1.33%	15,552.24
14	180027	18附息国债27	1.79%	20,914.65
15	210013	21附息国债13	1.79%	20,834.58
16	200005	20附息国债05	2.15%	25,037.82

南方宝元债券2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	200005	20附息国债05	1.96%	25,264.10
2	180027	18附息国债27	1.62%	20,883.43
3	210013	21附息国债13	1.59%	20,461.47
4	190006	19附息国债06	1.22%	15,721.86
5	110059	浦发转债	0.65%	8,402.46
6	110053	苏银转债	0.41%	5,261.83
7	113052	兴业转债	0.18%	2,267.88
8	113021	中信转债	0.07%	899.59
9	113050	南银转债	0.05%	684.33
10	128129	青农转债	0.01%	130.88
11	110079	杭银转债	0.01%	113.96
12	110077	洪城转债	0.01%	189.70
13	210007	21附息国债07	2.02%	26,053.41
14	113062	常银转债	0.21%	2,709.75