成立日期：2002-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：80.23亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 2.5153 | 3.9773 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 2.5138 | 3.9758 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 2.5120 | 3.9740 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 2.4907 | 3.9527 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 2.5038 | 3.9658 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 2.4922 | 3.9542 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 2.4975 | 3.9595 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 2.4982 | 3.9602 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 2.4927 | 3.9547 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 2.4839 | 3.9459 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 2.4809 | 3.9429 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 2.4769 | 3.9389 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 2.4716 | 3.9336 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 2.4515 | 3.9135 | 1.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 2.4147 | 3.8767 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 2.4096 | 3.8716 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 2.4222 | 3.8842 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 2.4217 | 3.8837 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 2.4288 | 3.8908 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 2.4412 | 3.9032 | -0.18% | 开放 | 开放 |
