徽商期货—基金理财

广发中小板300联接（270026）单位净值（2024-03-04）：1.0662（0.17%）购买

成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	-5,645,949.24	121,226,232.69	24,612,980.00	-29,201,930.00
本期利润	-54,615,705.92	132,562,280.29	64,752,520.00	108,439,100.00
加权平均基金份额本期利润	-0.25	0.62	0.14	0.17
本期加权平均净值利润率	-21.06%	44.79%	15.58%	21.29%
本期基金份额净值增长率	-18.55%	44.79%	14.40%	21.60%

期末数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	35,254,647.98	92,939,570.50	-27,406,610.00	-86,174,370.00
期末可供分配基金份额利润	0.17	0.44	-0.10	-0.16
期末基金资产净值	242,136,976.60	305,636,553.81	285,185,700.00	460,288,800.00
期末基金份额净值	1.17	1.44	0.99	0.87

累计期末指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	17.05%	43.70%	-0.75%	-13.24%