徽商期货—基金理财

广发中小板300联接（270026）单位净值（2024-03-04）：1.0662（0.17%）购买

成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	10,956,199.16	14,771,298.54	-4,399,380.55	-10,162,098.03
本期利润	12,515,844.40	50,493,818.92	55,453,814.13	-78,405,118.59
加权平均基金份额本期利润	0.17	0.38	0.28	-0.43
本期加权平均净值利润率	10.93%	30.56%	28.61%	-40.59%
本期基金份额净值增长率	10.79%	36.19%	33.44%	-34.58%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	42,005,753.87	43,089,723.27	15,155,274.40	-37,517,314.52
期末可供分配基金份额利润	---	0.47	0.08	-0.19
期末基金资产净值	108,498,381.42	134,230,024.81	201,394,886.24	160,380,832.20
期末基金份额净值	1.63	1.47	1.08	0.81

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	63.17%	47.28%	8.15%	-18.96%