成立日期:2011-06-09 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
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本期已实现收益 | -619,371.31 | 10,956,199.16 | 14,771,298.54 |
本期利润 | -25,975,276.57 | 12,515,844.40 | 50,493,818.92 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.38 | 0.17 | 0.38 |
本期加权平均净值利润率 | -28.02% | 10.93% | 30.56% |
本期基金份额净值增长率 | -23.61% | 10.79% | 36.19% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
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期末可供分配利润 | 17,153,449.42 | 42,005,753.87 | 43,089,723.27 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | --- | 0.47 |
期末基金资产净值 | 86,754,585.29 | 108,498,381.42 | 134,230,024.81 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.63 | 1.47 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 24.65% | 63.17% | 47.28% |