徽商期货—基金理财

广发中小板300联接（270026）单位净值（2024-03-04）：1.0662（0.17%）购买

成立日期：2011-06-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：0.76亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	-4,399,380.55	-10,162,098.03	1,091,300.08	-5,645,949.24
本期利润	55,453,814.13	-78,405,118.59	14,936,363.20	-54,615,705.92
加权平均基金份额本期利润	0.28	-0.43	0.08	-0.25
本期加权平均净值利润率	28.61%	-40.59%	6.47%	-21.06%
本期基金份额净值增长率	33.44%	-34.58%	5.84%	-18.55%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	15,155,274.40	-37,517,314.52	41,921,083.96	35,254,647.98
期末可供分配基金份额利润	0.08	-0.19	0.24	0.17
期末基金资产净值	201,394,886.24	160,380,832.20	217,575,079.51	242,136,976.60
期末基金份额净值	1.08	0.81	1.24	1.17

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	8.15%	-18.96%	23.88%	17.05%