成立日期：2004-09-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：13.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 70,465,912.14 | -501,345,890.61 | -503,192,816.32 | 782,177,085.81 |
| 本期利润 | 139,035,251.21 | -666,121,004.31 | -559,409,754.10 | 285,480,625.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.18 | -0.14 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.25% | -47.73% | -34.51% | 14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.72% | -29.67% | -22.83% | 12.90% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -132,215,517.89 | -188,128,192.51 | -174,332,362.82 | 355,999,928.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 1,663,895,942.18 | 1,109,975,944.24 | 1,216,577,661.71 | 2,483,638,673.60 |
| 期末基金份额净值 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.49 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 830.95% | 725.88% | 806.18% | 1074.27% |
