徽商期货—基金理财

中海优质成长混合（398001）单位净值（2024-03-04）：0.2902（1.04%）购买

成立日期：2004-09-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：13.07亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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中海优质成长混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	54.37%	71,091.38
2	金融业	8.80%	11,500.44
3	信息传输、软件和信息技术服务业	7.15%	9,346.50
4	房地产业	4.67%	6,111.59
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.57%	4,664.42
6	采矿业	3.17%	4,149.85
7	科学研究和技术服务业	2.98%	3,890.23
8	批发和零售业	1.98%	2,590.33

中海优质成长混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	42.09%	62,051.34
2	金融业	15.42%	22,728.08
3	房地产业	10.81%	15,941.74
4	建筑业	7.48%	11,027.57
5	信息传输、软件和信息技术服务业	5.06%	7,465.72
6	科学研究和技术服务业	3.74%	5,520.97
7	采矿业	3.07%	4,520.87
8	批发和零售业	2.12%	3,127.38

中海优质成长混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	46.80%	77,867.33
2	信息传输、软件和信息技术服务业	19.86%	33,052.59
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	15.78%	26,257.24
4	建筑业	7.65%	12,728.66
5	房地产业	1.92%	3,191.70
6	科学研究和技术服务业	1.47%	2,445.73
7	批发和零售业	0.94%	1,558.72

中海优质成长混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	38.27%	65,152.06
2	信息传输、软件和信息技术服务业	30.05%	51,162.91
3	建筑业	10.76%	18,326.25
4	采矿业	8.10%	13,798.55
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.89%	4,913.95
6	科学研究和技术服务业	1.99%	3,390.68
7	批发和零售业	1.93%	3,293.71