成立日期：2004-09-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：13.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 每份派现金0.1800元 | 2021-12-30 |
| 2021年 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 每份派现金0.0046元 | 2021-08-13 |
| 2020年 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 每份派现金0.1820元 | 2020-12-25 |
| 2020年 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 每份派现金0.0360元 | 2020-08-28 |
| 2020年 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0680元 | 2020-06-24 |
| 2016年 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1800元 | 2016-01-21 |
| 2015年 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 每份派现金0.0900元 | 2015-04-02 |
| 2014年 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 每份派现金0.0210元 | 2014-03-24 |
| 2011年 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 每份派现金0.0150元 | 2011-03-09 |
| 2010年 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 每份派现金0.2200元 | 2010-03-12 |
| 2008年 | 2008-12-22 | 2008-12-22 | 每份派现金0.0030元 | 2008-12-24 |
| 2007年 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 每份派现金0.0800元 | 2007-01-08 |
| 2006年 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 每份派现金0.7600元 | 2006-12-22 |
| 2006年 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 | 2006-04-14 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中海优质成长证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-12-28 |
| 中海优质成长证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-12-23 |
| 中海优质成长证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-08-26 |
| 中海优质成长证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-06-22 |
| 中海优质成长证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2016-01-19 |
