成立日期：2004-09-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：13.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.2902 | 4.0890 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.2872 | 4.0816 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.2867 | 4.0803 | 2.72% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.2791 | 4.0614 | -2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.2851 | 4.0763 | 1.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.2797 | 4.0629 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.2795 | 4.0624 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.2771 | 4.0564 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.2747 | 4.0505 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.2739 | 4.0485 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.2738 | 4.0482 | 1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.2699 | 4.0385 | 1.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.2648 | 4.0258 | 1.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.2597 | 4.0131 | 5.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.2473 | 3.9822 | -2.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.2538 | 3.9984 | -2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.2590 | 4.0114 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.2609 | 4.0161 | -2.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.2681 | 4.0340 | -2.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.2753 | 4.0519 | -1.18% | 开放 | 开放 |
