徽商期货—基金理财

华商价值共享混合（630016）单位净值（2024-03-04）：2.2990（1.32%）购买

成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-41,006,201.30	52,057,706.70	113,729,815.22	109,427,718.47
本期利润	-53,607,843.95	29,802,437.30	128,605,722.78	141,362,830.02
加权平均基金份额本期利润	-1.32	0.63	1.59	0.79
本期加权平均净值利润率	-37.79%	15.11%	57.92%	43.05%
本期基金份额净值增长率	-30.34%	14.76%	75.58%	55.73%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	75,852,559.32	141,891,707.49	132,551,138.23	119,602,742.55
期末可供分配基金份额利润	2.01	3.32	2.40	0.98
期末基金资产净值	113,552,320.97	184,585,039.06	208,158,663.29	261,467,135.92
期末基金份额净值	3.01	4.32	3.77	2.15

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	280.24%	445.87%	375.68%	170.91%