成立日期:2013-03-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.83亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -8,949,396.88 | -41,006,201.30 | -30,583,618.98 | 52,057,706.70 |
本期利润 | -4,109,178.47 | -53,607,843.95 | -25,885,901.11 | 29,802,437.30 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -1.32 | -0.62 | 0.63 |
本期加权平均净值利润率 | -3.64% | -37.79% | -17.35% | 15.11% |
本期基金份额净值增长率 | -3.85% | -30.34% | -14.01% | 14.76% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 69,336,907.47 | 75,852,559.32 | 112,567,202.86 | 141,891,707.49 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.90 | 2.01 | 2.72 | 3.32 |
期末基金资产净值 | 105,908,987.96 | 113,552,320.97 | 153,978,502.30 | 184,585,039.06 |
期末基金份额净值 | 2.90 | 3.01 | 3.72 | 4.32 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 265.59% | 280.24% | 369.36% | 445.87% |