成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 每份派现金0.0065元 | 2023-04-13 |
2023年 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 每份派现金0.0026元 | 2023-01-12 |
2022年 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 每份派现金0.0040元 | 2022-10-19 |
2022年 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0027元 | 2022-07-14 |
2022年 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 每份派现金0.0027元 | 2022-04-19 |
2022年 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0045元 | 2022-01-17 |
2016年 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 每份派现金0.3560元 | 2016-01-25 |
2015年 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0195元 | 2015-01-22 |
2014年 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0430元 | 2014-01-21 |
2011年 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0170元 | 2011-01-20 |
2010年 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 每份派现金0.0850元 | 2010-01-21 |
2008年 | 2008-04-28 | 2008-04-28 | 每份派现金0.5000元 | 2008-04-29 |
2007年 | 2007-03-12 | 2007-03-12 | 每份派现金0.1600元 | 2007-03-13 |
2006年 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 每份派现金0.2300元 | 2006-05-23 |
2006年 | 2006-03-27 | 2006-03-27 | 每份派现金0.0300元 | 2006-03-28 |
2006年 | 2006-02-09 | 2006-02-09 | 每份派现金0.0600元 | 2006-02-10 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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大成精选增值混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2016-01-20 |
大成精选增值混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2015-01-17 |