成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型 大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 229952 | 22贴现国债52 | 4.25% | 3,986.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 210407 | 21农发07 | 2.92% | 3,057.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 210407 | 21农发07 | 2.99% | 3,039.28 |
2 | 229910 | 22贴现国债10 | 0.98% | 996.20 |