成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,363,672.05 | -17,745,824.61 | -41,855,703.31 | 169,268,687.73 |
| 本期利润 | 135,524,767.70 | -273,466,673.57 | -218,937,682.98 | -46,080,903.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | -0.38 | -0.30 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.80% | -26.87% | -20.52% | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.01% | -21.42% | -17.10% | -2.96% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 722,009,411.48 | 604,634,034.81 | 670,974,717.36 | 901,565,859.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.05 | 0.85 | 0.93 | 1.23 |
| 期末基金资产净值 | 1,081,366,925.88 | 973,469,834.58 | 1,046,991,307.37 | 1,283,798,077.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.57 | 1.37 | 1.45 | 1.75 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 1073.76% | 929.48% | 986.11% | 1210.09% |
