成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5382 | 3.9592 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5253 | 3.9463 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5223 | 3.9433 | 1.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4981 | 3.9191 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5196 | 3.9406 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4991 | 3.9201 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.5000 | 3.9210 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.5071 | 3.9281 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4970 | 3.9180 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4941 | 3.9151 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4876 | 3.9086 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4705 | 3.8915 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4682 | 3.8892 | 2.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4385 | 3.8595 | 2.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.4047 | 3.8257 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3962 | 3.8172 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.4029 | 3.8239 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.4089 | 3.8299 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4202 | 3.8412 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4382 | 3.8592 | -0.27% | 开放 | 开放 |
