徽商期货—基金理财

大成精选增值（090004）单位净值（2024-03-04）：1.5382（0.85%）购买

成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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大成精选增值2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	0.00%	0.84
2	文化、体育和娱乐业	0.00%	2.66
3	租赁和商务服务业	0.00%	3.70
4	批发和零售业	0.02%	23.32
5	金融业	2.77%	2,855.88
6	制造业	46.71%	48,087.72
7	房地产业	2.63%	2,703.39
8	交通运输、仓储和邮政业	4.92%	5,066.48
9	农、林、牧、渔业	6.24%	6,425.57
10	采矿业	9.35%	9,625.53
11	信息传输、软件和信息技术服务业	9.37%	9,641.99
12	建筑业	0.00%	0.27
13	卫生和社会工作	0.00%	0.30

大成精选增值2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	10.33%	11,445.46
2	信息传输、软件和信息技术服务业	9.24%	10,234.14
3	交通运输、仓储和邮政业	6.14%	6,799.81
4	金融业	4.13%	4,576.02
5	农、林、牧、渔业	4.11%	4,558.57
6	文化、体育和娱乐业	0.76%	837.54
7	批发和零售业	0.03%	31.25
8	卫生和社会工作	0.00%	2.53
9	科学研究和技术服务业	0.00%	0.88
10	建筑业	0.00%	0.27
11	制造业	45.89%	50,835.08
12	房地产业	3.60%	3,984.31

大成精选增值2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	49.72%	53,766.62
2	房地产业	2.23%	2,410.40
3	建筑业	0.00%	0.24
4	批发和零售业	0.00%	2.29
5	卫生和社会工作	0.01%	6.82
6	科学研究和技术服务业	0.02%	25.21
7	文化、体育和娱乐业	0.79%	849.88
8	金融业	3.84%	4,153.57
9	交通运输、仓储和邮政业	3.86%	4,175.93
10	农、林、牧、渔业	4.67%	5,049.03
11	采矿业	9.32%	10,081.79
12	信息传输、软件和信息技术服务业	9.42%	10,189.98

大成精选增值2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	8.98%	9,589.73
2	采矿业	8.71%	9,305.44
3	农、林、牧、渔业	5.82%	6,221.51
4	房地产业	5.62%	6,006.66
5	交通运输、仓储和邮政业	4.29%	4,579.04
6	租赁和商务服务业	0.68%	729.66
7	科学研究和技术服务业	0.03%	30.95
8	批发和零售业	0.02%	19.90
9	卫生和社会工作	0.00%	5.32
10	制造业	54.58%	58,319.61
11	文化、体育和娱乐业	1.04%	1,115.12
12	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	0.66