成立日期:2011-06-17 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:40.26亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2019年 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0700元 | 2019-10-23 |
2018年 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 每份派现金0.1416元 | 2018-06-28 |
2014年 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 每份派现金0.0700元 | 2014-11-05 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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汇添富可转换债券债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2019-10-17 |
汇添富可转换债券债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2018-06-22 |