成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -159,785,921.21 | -838,765,243.74 | -751,981,223.14 | 1,119,327,431.42 |
| 本期利润 | 121,454,036.96 | -1,869,388,819.06 | -1,190,403,458.15 | 1,449,140,841.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.53 | -0.30 | 0.39 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% | -27.86% | -15.55% | 20.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% | -18.11% | -8.64% | 20.62% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 818,918,244.54 | 1,322,028,473.57 | 1,276,688,786.83 | 2,916,502,668.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.62 |
| 期末基金资产净值 | 4,322,727,313.91 | 5,699,848,411.05 | 5,786,326,148.28 | 10,066,811,188.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.78 | 1.76 | 1.97 | 2.15 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 121.46% | 118.86% | 144.18% | 167.27% |
