成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.7109 | 1.9925 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.7117 | 1.9933 | 0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.7052 | 1.9868 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.6902 | 1.9718 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.7116 | 1.9932 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.7027 | 1.9843 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.7129 | 1.9945 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.7116 | 1.9932 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.7004 | 1.9820 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.6878 | 1.9694 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.6733 | 1.9549 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.6671 | 1.9487 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.6572 | 1.9388 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.6463 | 1.9279 | 2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.6134 | 1.8950 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.6190 | 1.9006 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.6230 | 1.9046 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.6239 | 1.9055 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.6312 | 1.9128 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.6481 | 1.9297 | -0.66% | 开放 | 开放 |
