服务热线：400-8878-707

基金档案

汇添富可转换债券A（470058） 单位净值（2024-03-04）：1.7109（-0.05%） 购买

成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型     汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询：
* 基金行业配置数据日期：2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 1.52 0.44% 1.08%
A 农、林、牧、渔业 0.91 0.33% 0.58%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.32% -0.32%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.46% -0.46%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.70% -0.70%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.60% -0.60%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.45% -0.45%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.47% -0.47%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.44% -0.44%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.46% -0.46%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.38% -0.38%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.56% -0.56%
B 采矿业 --- 1.04% -1.04%
B 采矿业 --- 1.16% -1.16%
B 采矿业 --- 1.01% -1.01%
B 采矿业 --- 0.74% -0.74%
B 采矿业 --- 1.16% -1.16%
B 采矿业 --- 1.07% -1.07%
B 采矿业 1.37 1.30% 0.07%
B 采矿业 0.67 1.25% -0.58%
B 采矿业 2.18 1.01% 1.17%
B 采矿业 1.57 1.06% 0.51%
B 采矿业 2.34 1.38% 0.96%
B 采矿业 2.66 1.45% 1.21%
C 制造业 12.67 7.99% 4.68%
C 制造业 14.63 8.50% 6.13%
C 制造业 14.89 8.83% 6.06%
C 制造业 15.43 10.01% 5.42%
C 制造业 16.22 8.06% 8.16%
C 制造业 15.32 9.80% 5.52%
C 制造业 13.42 8.67% 4.75%
C 制造业 14.07 8.94% 5.13%
C 制造业 14.06 9.33% 4.73%
C 制造业 11.81 8.74% 3.07%
C 制造业 13.68 8.39% 5.29%
C 制造业 12.69 8.68% 4.01%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.50% -1.50%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.64% -0.64%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.03% -1.03%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.10% -1.10%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.94% -0.94%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.03% -1.03%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.83% -0.83%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.09% -1.09%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.19% -1.19%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.01% -1.01%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.92% -0.92%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.01% -1.01%
E 建筑业 --- 0.90% -0.90%
E 建筑业 --- 0.41% -0.41%
E 建筑业 --- 0.41% -0.41%
E 建筑业 --- 0.58% -0.58%
E 建筑业 --- 0.65% -0.65%
E 建筑业 --- 0.76% -0.76%
E 建筑业 --- 0.68% -0.68%
E 建筑业 --- 0.67% -0.67%
E 建筑业 --- 0.64% -0.64%
E 建筑业 --- 0.78% -0.78%
E 建筑业 --- 0.59% -0.59%
E 建筑业 --- 0.44% -0.44%
F 批发和零售业 --- 0.78% -0.78%
F 批发和零售业 --- 0.40% -0.40%
F 批发和零售业 --- 0.57% -0.57%
F 批发和零售业 --- 0.56% -0.56%
F 批发和零售业 --- 0.32% -0.32%
F 批发和零售业 --- 0.56% -0.56%
F 批发和零售业 --- 0.58% -0.58%
F 批发和零售业 --- 0.63% -0.63%
F 批发和零售业 --- 0.54% -0.54%
F 批发和零售业 --- 0.52% -0.52%
F 批发和零售业 --- 0.54% -0.54%
F 批发和零售业 --- 0.51% -0.51%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.01% -1.01%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.83% -0.83%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.72% -0.72%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.63% -0.63%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.71% -0.71%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.90% -0.69%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.87% -0.77%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.54 1.25% -0.71%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.85 0.86% -0.01%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.93% -0.74%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.82% -0.71%
H 住宿和餐饮业 --- 0.55% -0.55%
H 住宿和餐饮业 --- 0.30% -0.30%
H 住宿和餐饮业 --- 0.35% -0.35%
H 住宿和餐饮业 --- 0.23% -0.23%
H 住宿和餐饮业 --- 0.22% -0.22%
H 住宿和餐饮业 --- 0.34% -0.34%
H 住宿和餐饮业 --- 0.30% -0.30%
H 住宿和餐饮业 --- 0.40% -0.40%
H 住宿和餐饮业 --- 0.49% -0.49%
H 住宿和餐饮业 --- 0.34% -0.34%
H 住宿和餐饮业 --- 0.30% -0.30%
H 住宿和餐饮业 --- 0.25% -0.25%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 0.89% 0.25%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 0.81% 0.25%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 0.99% -0.19%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 0.86% -0.21%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 0.79% -0.25%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.89% -0.72%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.79% -0.70%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 1.25% -1.25%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 1.65% -1.65%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 1.60% -1.05%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 1.29% -0.44%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 1.21% -0.42%
J 金融业 --- 2.55% -2.55%
J 金融业 --- 2.01% -2.01%
J 金融业 --- 1.75% -1.75%
J 金融业 0.51 1.90% -1.39%
J 金融业 --- 1.68% -1.68%
J 金融业 0.42 2.18% -1.76%
J 金融业 --- 1.63% -1.63%
J 金融业 --- 1.66% -1.66%
J 金融业 0.46 1.27% -0.81%
J 金融业 --- 1.24% -1.24%
J 金融业 1.02 1.61% -0.59%
J 金融业 0.87 1.35% -0.48%
K 房地产业 --- 0.91% -0.91%
K 房地产业 --- 0.66% -0.66%
K 房地产业 --- 0.76% -0.76%
K 房地产业 --- 1.03% -1.03%
K 房地产业 --- 1.28% -1.28%
K 房地产业 --- 1.09% -1.09%
K 房地产业 --- 1.11% -1.11%
K 房地产业 --- 1.11% -1.11%
K 房地产业 --- 0.75% -0.75%
K 房地产业 --- 0.64% -0.64%
K 房地产业 --- 0.65% -0.65%
K 房地产业 --- 0.46% -0.46%
L 租赁和商务服务业 1.30 0.82% 0.48%
L 租赁和商务服务业 1.05 0.76% 0.30%
L 租赁和商务服务业 1.31 0.62% 0.69%
L 租赁和商务服务业 0.74 0.56% 0.18%
L 租赁和商务服务业 0.42 0.60% -0.18%
L 租赁和商务服务业 0.90 0.81% 0.09%
L 租赁和商务服务业 0.19 0.61% -0.42%
L 租赁和商务服务业 0.55 0.61% -0.06%
L 租赁和商务服务业 --- 0.76% -0.76%
L 租赁和商务服务业 --- 0.33% -0.33%
L 租赁和商务服务业 --- 0.35% -0.35%
L 租赁和商务服务业 --- 0.32% -0.32%
M 科学研究和技术服务业 1.14 0.62% 0.52%
M 科学研究和技术服务业 0.97 0.55% 0.42%
M 科学研究和技术服务业 1.71 0.67% 1.04%
M 科学研究和技术服务业 0.52 0.56% -0.04%
M 科学研究和技术服务业 0.43 0.54% -0.11%
M 科学研究和技术服务业 0.23 0.58% -0.35%
M 科学研究和技术服务业 0.55 0.42% 0.13%
M 科学研究和技术服务业 0.77 0.49% 0.28%
M 科学研究和技术服务业 0.29 0.39% -0.10%
M 科学研究和技术服务业 0.05 0.38% -0.33%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.42% -0.42%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.40% -0.40%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.34% -0.34%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.24% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.28% -0.28%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.41% -0.41%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.31% -0.31%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.31% -0.31%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.32 0.35% -0.03%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.28 0.35% -0.07%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.30 0.39% -0.09%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.31% -0.31%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.31% -0.31%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.29% -0.29%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.09% -0.09%
P 教育 --- 0.44% -0.44%
P 教育 --- 0.21% -0.21%
P 教育 --- 0.02% -0.02%
P 教育 --- 0.04% -0.04%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.00% 0.00%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.18% -0.18%
P 教育 --- 0.22% -0.22%
P 教育 --- 0.21% -0.21%
P 教育 --- 0.23% -0.23%
P 教育 --- 0.31% -0.31%
Q 卫生和社会工作 --- 0.59% -0.59%
Q 卫生和社会工作 0.72 0.59% 0.13%
Q 卫生和社会工作 --- 0.53% -0.53%
Q 卫生和社会工作 --- 0.36% -0.36%
Q 卫生和社会工作 0.40 0.38% 0.02%
Q 卫生和社会工作 0.67 0.46% 0.21%
Q 卫生和社会工作 0.77 0.36% 0.41%
Q 卫生和社会工作 0.47 0.43% 0.04%
Q 卫生和社会工作 0.39 0.27% 0.12%
Q 卫生和社会工作 0.46 0.40% 0.06%
Q 卫生和社会工作 0.18 0.47% -0.29%
Q 卫生和社会工作 0.13 0.29% -0.16%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.53% -0.53%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.33% -0.33%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.34% -0.34%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.43% -0.43%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.34% -0.34%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.36% -0.36%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.29% -0.29%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.44% -0.44%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.49% -0.49%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.46% -0.46%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.45% -0.45%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.39% -0.39%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.64% -0.64%
S 综合 --- 0.28% -0.28%
S 综合 --- 0.30% -0.30%
S 综合 --- 2.47% -2.47%
S 综合 --- 0.14% -0.14%
S 综合 --- 0.19% -0.19%
S 综合 --- 0.05% -0.05%
S 综合 --- 0.02% -0.02%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.24% -0.24%
ZZZ 合计 17.77 12.32% 5.45%
ZZZ 合计 19.33 12.06% 7.27%
ZZZ 合计 18.71 12.43% 6.28%
ZZZ 合计 17.85 14.41% 3.44%
ZZZ 合计 18.00 12.63% 5.37%
ZZZ 合计 17.70 14.78% 2.92%
ZZZ 合计 16.92 13.09% 3.83%
ZZZ 合计 16.90 14.00% 2.90%
ZZZ 合计 18.21 15.24% 2.97%
ZZZ 合计 15.29 13.76% 1.53%
ZZZ 合计 18.26 13.76% 4.50%
ZZZ 合计 17.24 13.50% 3.74%
诚聘英才 | 联系我们 皖ICP备08006607号
2016 All Rights Reserved 徽商期货 版权所有
呼叫中心电话：400-8878-707
地址：安徽省合肥市芜湖路258号 邮编230061