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基金档案

汇添富可转换债券A（470058） 单位净值（2024-03-04）：1.7109（-0.05%） 购买

成立日期：2011-06-17 基金经理：-- 类型：债券型     汇添富基金 资产规模：40.26亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询：
汇添富可转换债券A2023年4季度股票投资明细 截止至：2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 132018 G三峡EB1 9.17% 44,500.27
2 127045 牧原转债 7.98% 38,730.43
3 113052 兴业转债 6.36% 30,879.02
4 113641 华友转债 4.52% 21,924.18
5 110061 川投转债 4.25% 20,636.15
6 113050 南银转债 4.10% 19,896.29
7 110075 南航转债 3.14% 15,256.82
8 110073 国投转债 2.55% 12,383.29
9 110089 兴发转债 2.50% 12,141.81
10 113061 拓普转债 2.35% 11,385.16
11 110079 杭银转债 2.30% 11,164.16
12 110081 闻泰转债 2.15% 10,410.36
13 113066 平煤转债 2.01% 9,761.37
14 127056 中特转债 2.01% 9,743.00
15 127058 科伦转债 1.92% 9,294.99
16 113043 财通转债 1.86% 9,038.21
17 110067 华安转债 1.85% 8,997.42
18 113655 欧22转债 1.59% 7,715.58
19 113059 福莱转债 1.17% 5,698.08
20 127032 苏行转债 1.16% 5,642.08
21 111010 立昂转债 1.15% 5,572.35
22 127073 天赐转债 1.12% 5,414.46
23 118031 天23转债 1.09% 5,267.37
24 111004 明新转债 0.98% 4,752.17
25 113058 友发转债 0.91% 4,411.10
26 127049 希望转2 0.91% 4,404.90
27 110068 龙净转债 0.86% 4,166.74
28 118022 锂科转债 0.82% 3,977.65
29 113063 赛轮转债 0.69% 3,337.10
30 127084 柳工转2 0.59% 2,860.30
31 123178 花园转债 0.56% 2,703.69
32 127050 麒麟转债 0.56% 2,695.83
33 113060 浙22转债 0.52% 2,502.12
34 113623 凤21转债 0.51% 2,471.49
35 118034 晶能转债 0.50% 2,422.77
36 113545 金能转债 0.44% 2,143.61
37 110090 爱迪转债 0.43% 2,110.33
38 113062 常银转债 0.43% 2,109.61
39 113661 福22转债 0.43% 2,094.85
40 111005 富春转债 0.40% 1,955.24
41 113065 齐鲁转债 0.39% 1,899.22
42 110085 通22转债 0.37% 1,785.18
43 113044 大秦转债 0.37% 1,779.75
44 127027 能化转债 0.36% 1,759.59
45 110092 三房转债 0.35% 1,674.39
46 127030 盛虹转债 0.35% 1,685.92
47 113662 豪能转债 0.34% 1,654.51
48 118027 宏图转债 0.33% 1,605.07
49 127018 本钢转债 0.32% 1,557.56
50 128124 科华转债 0.32% 1,565.18
51 110088 淮22转债 0.31% 1,498.12
52 113615 金诚转债 0.31% 1,513.08
53 110045 海澜转债 0.29% 1,422.94
54 113652 伟22转债 0.29% 1,404.28
55 118024 冠宇转债 0.27% 1,300.45
56 132026 G三峡EB2 0.26% 1,282.29
57 113666 爱玛转债 0.23% 1,103.72
58 110093 神马转债 0.21% 1,042.62
59 113053 隆22转债 0.21% 1,028.76
60 110048 福能转债 0.19% 918.39
61 127012 招路转债 0.15% 709.30
62 113618 美诺转债 0.14% 679.71
63 128134 鸿路转债 0.14% 693.41
64 113638 台21转债 0.13% 624.06
65 123150 九强转债 0.13% 654.91
66 127016 鲁泰转债 0.12% 584.81
67 127038 国微转债 0.12% 599.04
68 113045 环旭转债 0.11% 517.01
69 123165 回天转债 0.11% 540.32
70 127022 恒逸转债 0.11% 517.97
71 127066 科利转债 0.11% 538.52
72 113639 华正转债 0.10% 492.91
73 127059 永东转2 0.10% 461.11
74 113658 密卫转债 0.09% 414.22
75 123158 宙邦转债 0.09% 445.86
76 127061 美锦转债 0.06% 295.30
77 113064 东材转债 0.05% 260.03
78 110072 广汇转债 0.04% 216.15
79 123090 三诺转债 0.03% 122.51
汇添富可转换债券A2023年3季度股票投资明细 截止至：2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 113052 兴业转债 8.74% 52,009.64
2 132018 G三峡EB1 8.71% 51,819.00
3 127045 牧原转债 4.54% 27,029.75
4 019694 23国债01 4.40% 26,165.22
5 113050 南银转债 4.31% 25,671.21
6 110061 川投转债 3.94% 23,451.49
7 110073 国投转债 3.53% 21,016.40
8 110079 杭银转债 2.78% 16,571.67
9 110075 南航转债 2.40% 14,256.92
10 113043 财通转债 2.20% 13,115.81
11 127032 苏行转债 2.14% 12,728.20
12 113061 拓普转债 1.99% 11,842.57
13 110089 兴发转债 1.96% 11,640.38
14 127073 天赐转债 1.93% 11,469.84
15 127058 科伦转债 1.84% 10,959.12
16 113641 华友转债 1.78% 10,607.54
17 127056 中特转债 1.72% 10,254.41
18 113615 金诚转债 1.39% 8,260.98
19 110068 龙净转债 1.05% 6,231.78
20 113021 中信转债 1.04% 6,186.66
21 113655 欧22转债 1.01% 5,990.62
22 111010 立昂转债 0.99% 5,900.00
23 127063 贵轮转债 0.98% 5,825.79
24 110067 华安转债 0.97% 5,786.28
25 113044 大秦转债 0.97% 5,761.15
26 113058 友发转债 0.96% 5,712.04
27 110081 闻泰转债 0.91% 5,437.84
28 113063 赛轮转债 0.90% 5,372.08
29 113059 福莱转债 0.89% 5,291.35
30 113062 常银转债 0.89% 5,293.15
31 113066 平煤转债 0.87% 5,194.09
32 111004 明新转债 0.82% 4,851.81
33 118031 天23转债 0.78% 4,649.09
34 127016 鲁泰转债 0.74% 4,421.40
35 127006 敖东转债 0.69% 4,120.87
36 110045 海澜转债 0.66% 3,947.92
37 118027 宏图转债 0.60% 3,590.82
38 123178 花园转债 0.54% 3,221.03
39 113056 重银转债 0.53% 3,132.00
40 127012 招路转债 0.53% 3,155.96
41 110085 通22转债 0.50% 2,962.55
42 118024 冠宇转债 0.50% 2,994.87
43 127050 麒麟转债 0.44% 2,632.10
44 110062 烽火转债 0.43% 2,552.50
45 113055 成银转债 0.42% 2,492.52
46 113060 浙22转债 0.42% 2,501.71
47 113545 金能转债 0.39% 2,292.70
48 111005 富春转债 0.34% 1,995.37
49 127027 能化转债 0.32% 1,876.39
50 127030 盛虹转债 0.31% 1,847.16
51 127053 豪美转债 0.30% 1,772.21
52 113623 凤21转债 0.29% 1,714.25
53 132026 G三峡EB2 0.29% 1,749.63
54 113563 柳药转债 0.28% 1,647.63
55 127018 本钢转债 0.27% 1,589.74
56 128124 科华转债 0.26% 1,550.58
57 113661 福22转债 0.21% 1,255.86
58 123165 回天转债 0.19% 1,126.50
59 128074 游族转债 0.17% 1,005.32
60 123104 卫宁转债 0.15% 909.73
61 123158 宙邦转债 0.14% 827.56
62 110088 淮22转债 0.13% 784.49
63 113064 东材转债 0.13% 771.05
64 127074 麦米转2 0.13% 795.91
65 128134 鸿路转债 0.13% 779.89
66 110090 爱迪转债 0.12% 728.67
67 123150 九强转债 0.11% 674.90
68 110093 神马转债 0.10% 587.79
69 113638 台21转债 0.10% 614.17
70 127081 中旗转债 0.10% 585.44
71 127066 科利转债 0.10% 569.77
72 128144 利民转债 0.10% 606.33
73 113045 环旭转债 0.09% 531.93
74 127005 长证转债 0.09% 545.30
75 127059 永东转2 0.09% 508.34
76 128121 宏川转债 0.09% 545.82
77 111008 沿浦转债 0.08% 452.66
78 113653 永22转债 0.08% 481.01
79 127070 大中转债 0.08% 464.27
80 123133 佩蒂转债 0.07% 389.98
81 123114 三角转债 0.05% 286.61
82 113652 伟22转债 0.05% 318.28
83 127061 美锦转债 0.05% 303.76
84 127037 银轮转债 0.01% 31.92
85 113057 中银转债 0.00% 22.43
86 113654 永02转债 0.00% 17.76
汇添富可转换债券A2023年2季度股票投资明细 截止至：2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 132018 G三峡EB1 9.87% 51,741.94
2 113052 兴业转债 5.75% 30,141.45
3 113050 南银转债 3.88% 20,318.58
4 127045 牧原转债 3.69% 19,367.68
5 019694 23国债01 3.40% 17,805.41
6 110061 川投转债 3.15% 16,512.22
7 113057 中银转债 2.86% 14,985.28
8 127032 苏行转债 2.79% 14,627.72
9 110075 南航转债 2.48% 12,978.67
10 110053 苏银转债 2.45% 12,828.08
11 110079 杭银转债 2.41% 12,651.63
12 127073 天赐转债 2.36% 12,349.48
13 113062 常银转债 2.18% 11,413.21
14 113641 华友转债 2.04% 10,700.66
15 113061 拓普转债 1.80% 9,451.70
16 113626 伯特转债 1.49% 7,790.93
17 127056 中特转债 1.39% 7,305.42
18 113655 欧22转债 1.37% 7,178.62
19 110068 龙净转债 1.26% 6,593.93
20 113021 中信转债 1.17% 6,113.62
21 127058 科伦转债 1.14% 5,994.61
22 113025 明泰转债 1.12% 5,869.91
23 110081 闻泰转债 1.08% 5,641.60
24 113044 大秦转债 1.08% 5,652.44
25 110045 海澜转债 1.05% 5,521.18
26 110067 华安转债 1.05% 5,480.30
27 113058 友发转债 1.04% 5,469.80
28 128140 润建转债 0.96% 5,023.34
29 127006 敖东转债 0.88% 4,595.97
30 110059 浦发转债 0.85% 4,476.32
31 127016 鲁泰转债 0.85% 4,460.80
32 127036 三花转债 0.85% 4,472.59
33 113042 上银转债 0.84% 4,406.67
34 110089 兴发转债 0.82% 4,275.86
35 111004 明新转债 0.77% 4,022.54
36 127012 招路转债 0.72% 3,765.17
37 111010 立昂转债 0.63% 3,276.95
38 110085 通22转债 0.59% 3,078.03
39 118027 宏图转债 0.56% 2,950.61
40 110062 烽火转债 0.49% 2,581.98
41 113545 金能转债 0.42% 2,188.01
42 113064 东材转债 0.40% 2,118.78
43 111005 富春转债 0.39% 2,048.94
44 127063 贵轮转债 0.38% 1,988.20
45 118024 冠宇转债 0.36% 1,895.91
46 127053 豪美转债 0.33% 1,725.15
47 127047 帝欧转债 0.32% 1,700.15
48 123158 宙邦转债 0.30% 1,571.50
49 127027 能化转债 0.30% 1,551.95
50 113615 金诚转债 0.28% 1,475.37
51 110090 爱迪转债 0.27% 1,407.44
52 128124 科华转债 0.27% 1,421.22
53 128023 亚太转债 0.25% 1,311.90
54 128137 洁美转债 0.25% 1,309.04
55 113504 艾华转债 0.24% 1,272.70
56 123165 回天转债 0.22% 1,137.10
57 113623 凤21转债 0.21% 1,081.07
58 113661 福22转债 0.21% 1,101.53
59 127074 麦米转2 0.16% 848.92
60 110088 淮22转债 0.14% 735.89
61 113563 柳药转债 0.12% 651.03
62 113638 台21转债 0.12% 615.51
63 127050 麒麟转债 0.12% 651.52
64 128144 利民转债 0.12% 611.49
65 113059 福莱转债 0.11% 599.58
66 123075 贝斯转债 0.11% 576.43
67 113045 环旭转债 0.10% 532.33
68 127005 长证转债 0.10% 539.08
69 127059 永东转2 0.10% 505.17
70 128121 宏川转债 0.10% 549.13
71 113653 永22转债 0.09% 484.93
72 127070 大中转债 0.09% 459.14
73 123133 佩蒂转债 0.08% 399.84
74 127061 美锦转债 0.06% 290.44
75 128017 金禾转债 0.05% 249.67
76 113654 永02转债 0.00% 19.27
汇添富可转换债券A2023年1季度股票投资明细 截止至：2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 132018 G三峡EB1 9.82% 47,159.00
2 127045 牧原转债 5.75% 27,636.65
3 113052 兴业转债 4.66% 22,404.04
4 113057 中银转债 3.98% 19,125.32
5 019679 22国债14 3.86% 18,558.97
6 113050 南银转债 3.76% 18,055.24
7 110079 杭银转债 3.65% 17,510.02
8 110075 南航转债 3.01% 14,438.72
9 127073 天赐转债 2.78% 13,367.74
10 113641 华友转债 2.76% 13,260.80
11 127032 苏行转债 2.51% 12,055.96
12 110053 苏银转债 2.47% 11,874.60
13 113615 金诚转债 2.29% 10,994.66
14 110068 龙净转债 1.89% 9,074.80
15 113062 常银转债 1.86% 8,954.59
16 128140 润建转债 1.67% 8,004.53
17 127056 中特转债 1.41% 6,780.17
18 113626 伯特转债 1.35% 6,506.45
19 110067 华安转债 1.32% 6,323.41
20 110081 闻泰转债 1.25% 6,019.19
21 113058 友发转债 1.20% 5,750.09
22 123158 宙邦转债 1.03% 4,941.79
23 110085 通22转债 1.00% 4,781.67
24 123025 精测转债 0.93% 4,449.44
25 127027 靖远转债 0.91% 4,357.68
26 110045 海澜转债 0.90% 4,306.68
27 110077 洪城转债 0.84% 4,032.92
28 127047 帝欧转债 0.84% 4,031.11
29 128134 鸿路转债 0.83% 3,964.00
30 111004 明新转债 0.80% 3,835.59
31 127063 贵轮转债 0.80% 3,819.19
32 127016 鲁泰转债 0.71% 3,422.84
33 127036 三花转债 0.71% 3,400.53
34 113545 金能转债 0.65% 3,099.14
35 113655 欧22转债 0.61% 2,930.19
36 123075 贝斯转债 0.56% 2,693.99
37 118013 道通转债 0.53% 2,543.91
38 111005 富春转债 0.47% 2,236.49
39 113044 大秦转债 0.46% 2,207.41
40 127053 豪美转债 0.46% 2,214.73
41 127061 美锦转债 0.42% 2,021.65
42 110088 淮22转债 0.41% 1,965.65
43 128023 亚太转债 0.41% 1,962.70
44 110061 川投转债 0.31% 1,510.91
45 110090 爱迪转债 0.30% 1,447.20
46 113025 明泰转债 0.25% 1,214.32
47 113059 福莱转债 0.25% 1,180.58
48 123133 佩蒂转债 0.25% 1,181.33
49 123148 上能转债 0.24% 1,141.49
50 113636 甬金转债 0.22% 1,074.81
51 128121 宏川转债 0.22% 1,050.31
52 127070 大中转债 0.21% 1,008.78
53 127018 本钢转债 0.20% 955.09
54 127059 永东转2 0.20% 977.00
55 113638 台21转债 0.13% 643.53
56 128144 利民转债 0.13% 643.97
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