成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 2.62% | 15,234.00 |
2 | 180406 | 18农发06 | 2.39% | 13,900.90 |
3 | 160420 | 16农发20 | 1.89% | 11,003.30 |
4 | 101800730 | 18陕有色MTN001 | 1.74% | 10,128.00 |
5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1.74% | 10,116.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160420 | 16农发20 | 2.94% | 10,972.50 |
2 | 101800730 | 18陕有色MTN001 | 2.66% | 9,944.00 |
3 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 2.66% | 9,956.00 |
4 | 180209 | 18国开09 | 2.41% | 9,015.30 |
5 | 170210 | 17国开10 | 2.35% | 8,796.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160208 | 16国开08 | 3.82% | 8,939.70 |
2 | 136983 | 17晋电01 | 2.94% | 6,885.20 |
3 | 101800368 | 18兖矿MTN006 | 2.57% | 6,006.00 |
4 | 011800340 | 18南山集SCP003 | 2.57% | 6,008.40 |
5 | 122468 | 15五矿01 | 2.50% | 5,860.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 112457 | 16魏桥05 | 4.59% | 5,804.80 |
2 | 101754051 | 17河钢集MTN005 | 4.10% | 5,184.00 |
3 | 011761044 | 17渝能源SCP001 | 3.99% | 5,036.00 |
4 | 101800304 | 18普洛斯洛华MTN001 | 3.97% | 5,013.50 |
5 | 011800555 | 18鲁黄金SCP002 | 3.96% | 5,003.00 |