成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101661023 | 16甘公投MTN002 | 3.04% | 24,514.70 |
2 | 101758004 | 17大连港MTN001 | 2.53% | 20,332.00 |
3 | 101901052 | 19日照港MTN001 | 2.37% | 19,081.70 |
4 | 180208 | 18国开08 | 2.12% | 17,083.30 |
5 | 200211 | 20国开11 | 2.04% | 16,434.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101661023 | 16甘公投MTN002 | 2.43% | 24,524.50 |
2 | 101758004 | 17大连港MTN001 | 2.02% | 20,354.00 |
3 | 101901052 | 19日照港MTN001 | 1.90% | 19,163.40 |
4 | 160206 | 16国开06 | 1.89% | 19,013.30 |
5 | 200211 | 20国开11 | 1.72% | 17,337.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180208 | 18国开08 | 2.17% | 33,498.30 |
2 | 101661023 | 16甘公投MTN002 | 1.60% | 24,769.50 |
3 | 160206 | 16国开06 | 1.43% | 22,107.80 |
4 | 152413 | 20陕煤一 | 1.27% | 19,616.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 190205 | 19国开05 | 2.80% | 36,921.60 |
2 | 190406 | 19农发06 | 2.70% | 35,547.00 |
3 | 102000529 | 20京国资MTN003 | 1.82% | 24,024.00 |
4 | 100222 | 10国开22 | 1.60% | 21,029.40 |
5 | 2080048 | 20陕煤债01 | 1.53% | 20,134.00 |